Sınırlı nakit masasının hesaplanması - sorunsuz ve hızlı bir şekilde!

12 Ekim 2011, Rus Merkez Bankası tarafından2012 yılında herhangi bir kuruluş yasal formun ekonomik kuruluşlar nakit limit ayrı hesaplama yapmak zorundadırlar Buna göre, nakit işlemlerle ilgili bir kararname yayınladı. Ve eğer daha önce bu konuda firma tamamen Merkez Bankasına güvenebilirse, şimdi güçlerini kullanıp bağımsız olarak karar vermesi gerekecek. Bu, nakit dengesi üzerindeki mevcut kısıtlamaları dikkate alarak, şimdi tüm nakit işlemlerinin bir kaydını tutmalı olan girişimciler için de geçerlidir. Ama üzgün ve sinirli almak için acele etmeyin, nakit limitleri ve nakit disiplin uyum hesaplanması - o kadar zor değil!

Nakit limiti nakit miktarıdır.yasal olarak şirketin yazarkasa'da saklanabilecek ve bankaya teslim edilemeyen fonlar. Herhangi bir girişimin asıl görevi, kendiniz için en uygun sınırı seçmek ve daha sonra fazladan nakit para vermektir. Yasaya göre nakit dengesi dengesini hesaplama konusunda katı kurallar bulunmadığından, fonların alındığı herhangi bir dönemi seçebilirsiniz. Çoğunlukla, kıtlığa ya da fazlalık parayla gereksiz bir baş ağrısı yaşamamak için nakit dengesi için yüksek bir endeks oluşturmaya çalışın. Aynı zamanda, limiti aşan nakitlerin haftada en az bir kez bankaya yatırılması gerektiğine dikkat edilmelidir. İstisnalar, yalnızca Rusya'nın uzak bölgelerinde, tek bir bankanın olmadığı bölgeler için yapılır. Onlara göre süre 14 iş günüdür.

Nakit limitinin hesaplanması için algoritma

1. Nitekim nakit akışlarını hesaplayacağımız zaman dilimini seçeriz. Mevzuata göre, 92 iş gününden fazla olamaz.

2. Kasiyerin limitinin hesaplanması, temel formüle göre yapılır:

"Nakit limiti" = "nakit geliri" / "hesaplama dönemindeki gün sayısı" * "nakit çekme arasındaki gün sayısı".

3. Nakit disiplinine uyuyoruz ve her şey düzelecektir!

Kasa masasının bir limit hesaplamasına bir örnek düşünelim

1. İlk durumda, işletmenin geliri vardır. Gift LLC'nin tüm durumlar için orijinal hediyeler sattığını varsayalım. Raporlama döneminde 2011 yılının üçüncü çeyreğini 71 gün boyunca seçtiyse, geliri 500.000 ruble'ye ulaştı ve mağaza her cuma nakit verirken formülüne göre: LC = 500.000 / 71 * 5 = 35 211 ruble.

2. Peki ya işletme nakit geliri yoksa? Bu durumda, teslim süresi arasındaki gün sayısı yerine formül bankaya yapılan çağrılar arasında nakit para ödemek için geçen gün sayısını kullanır. Örneğin, LLC "Kırsal Süt", çiftçilerin ve kırsal sakinlerin süt ürünlerinin satın alınması ile uğraşmaktadır. Şirket yönetiminin, satın alımların en yoğun olduğu Ekim 2012'de karar kıldığını varsayalım. Kasiyer her 3 günde bir nakit alacak ve Ekim ayında 20 iş günü kaldı. Daha sonra, bu sürede OOO Kırsal Sütun kazançları 300.000 ruble'ye ulaştıysa, nakit limitinin hesaplanması şu şekilde olacaktır: LC = 300.000 / 20 * 3 = 60.000 ruble.

</ p>